资金会计

到岗时间：不限 婚况要求：不限婚况 工作地点：江西省赣州市章贡区水西冶金基地。 岗位职责： 1、贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度，规范资金流向和流量； 2、按公司流程办理现金和银行结算业务，严格执行公司财务管理制度，坚持见票付款、收款开票的原则； 3、每天对银行存款归集、理财； 4、每天登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐实相符和帐帐相符；每月底与银行对帐，如有不符，编制银行存款余额调节表，并与会计盘点商业汇票及现金； 5、根据业务的需求做好票据换开、贴现等工作； 6、每月工资的准确、及时发放； 7、管理好公司的各个银行账户，包括网银U盾； 8、次月初整理并装订会计凭证； 9、协助融资会计做好融资、贴现等工作； 10、跟踪银行贷款到期及每月应付利息； 11、完成上级领导交办的其他工作任务。 任职要求： 1、本科及以上学历，会计、财务管理相关专业； 2、三年以上制造型企业资金/出纳工作经验，了解财经法规、会计知识，熟悉现金管理条例； 3、工作积极主动、认真、仔细，坚持原则，严格遵守公司职业道德与员工行为规范。